Ценообразование фондового рынка и рынка Forex

Нестабильность равновесия между спросом и предложением ведет к постоянному изменению цены, связанной с колебаниями указанных параметров.  Умение ориентироваться на рынке Форекс взаимосвязано с пониманием разнообразия процессов, воздействующих на ценовые колебания.

 Любое изменение цены является следствием изменения соотношения соответствующих спроса и предложения. В основе рыночного механизма лежит усреднение цены заявок на продажу и покупку в ходе определенного временного интервала. На Форекс не предусмотрено фиксирование интервала времени. Самой биржей определяется необходимое количество поступивших заявок и процесс усреднения их цены. 

При переносе торгов на любой срок на ценовое значение начинают воздействовать разнообразные биржевые процессы. Важным фактором ценообразования служат фундаментальные данные в виде величины ВВП или ставки рефинансирования. Смещение точки рыночного равновесия может быть связано и с косвенными причинами – экономическими новостями, высказываниями глав Центробанков, спекулятивными прогнозами в финансовых кругах, то есть, психологическим фактором.

Несмотря на то, что при торговле трендами решающую роль играет система ставок и инструментов по анализу и прогнозам, не стоит забывать о влиянии случая. Нередки диктовки цен под его воздействием, поэтому следует использовать его в качестве дополнительного инструмента персональной стратегии.

В процессе ценообразования возросло влияние ожидания. Размер ежедневного капитала увеличился до серьезных значений, что приводит к возможности резких скачков в период рыночного дня, в свою очередь влияющих на появление опасений по поводу возможной в ближайшем будущем дестабилизации рынка.  Окончательные решения о сделках принимаются на основе прогнозных показателей цен, которые в свою очередь зависят от данных решений.

Одним из индикаторов является эффект «долгой памяти» рынка, основанный на теории нелинейного стохастического процесса. Согласно данному положению даже при самых сильных скачках цена устремлена к прежним показателям и любое ее понижение или повышение за продолжительный временной период является закономерным, а не случайным. Теория актуальна при проведении тестирования индикаторов, при торгах на базе прогнозных аналитических инструментов.

Спешка при заключении сделок не желательна. Многие работающие на рынке компании используют программные продукты, отвечающие за изменение выставляемых курсов, которые могут отличаться от реального положения. Отличаются надежностью только системы крупнейших компаний (банков). Выставленные ими цены практически всегда гарантируют проведение сделки по указанному курсу.

Знание нюансов функционирования валютного рынка, в том числе в части ценообразования, сделает его более понятным и прозрачным и позволит избежать заведомо убыточных действий.